| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 1.04170000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-29 | 1.04090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-22 | 1.04010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-15 | 1.03940000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-08 | 1.03860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-01 | 1.03780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.03700000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.03630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.03550000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.03470000 | -- | -- | -- | -- |