| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-28 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-21 | 1.0177 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-14 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-07 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-31 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-24 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-17 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-10 | 1.0132 | -- | -- | -- | -- |