| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- |