| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-05 | 1.0149 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-29 | 1.0140 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-22 | 1.0132 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-15 | 1.0124 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-08 | 1.0116 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-07-01 | 1.0108 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-06-24 | 1.0100 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-06-17 | 1.0092 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-06-10 | 1.0084 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2022-06-02 | 1.0074 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |