| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 0.9508 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9449 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9595 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.9531 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.9468 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.9515 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.9441 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.9503 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.9561 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 0.9635 | -- | -- | -- | -- |