| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-22 | 0.9902 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-10-15 | 0.9942 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-10-08 | 0.9786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 0.9676 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-09-24 | 0.9742 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-09-17 | 0.9769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-09-10 | 0.9958 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-09-03 | 0.9991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-08-27 | 0.9994 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2021-08-20 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |