| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-30 | 1.0000 | 1.0911 | 3.4878 | -- |
| 2015-07-29 | 1.0000 | 0.9651 | 3.5949 | -- |
| 2015-07-28 | 1.0000 | 1.6758 | 3.6677 | -- |
| 2015-07-27 | 1.0000 | 1.0775 | 3.5501 | -- |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 0.8377 | 3.5082 | -- |
| 2015-07-23 | 1.0000 | 1.2894 | 3.5615 | -- |
| 2015-07-22 | 1.0000 | 1.1000 | 3.6707 | -- |
| 2015-07-21 | 1.0000 | 1.4577 | 3.7691 | -- |
| 2015-07-20 | 1.0000 | 0.8977 | 4.1136 | -- |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 0.9366 | 4.1416 | -- |